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对现有基金增资方案框架

日期: 2017-04-01
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一、基金设立的背景、意义和目标

包括基金设立的宏观经济背景、目标投向所处行业在国内外及我省的发展现状与发展趋势;设立本基金的意义、目标等。


二、基金的框架及增资方案

包括基金成立时间、组织形式、基金规模、普通合伙人(管理人)出资、拟申请引导基金的额度、基金募集渠道、投资者认购起点及递增单位、基金存续期限、投资目标领域、行业及区域、投资退出方式、发起人和基金管理机构、管理架构、基金托管机构、投资退出、基金费用和收益分配、风险提示等;本次基金拟增资情况。


三、基金管理团队

包括管理团队组成情况、核心成员(创始人、投资决策人以及对管理运营有重大影响的个人)简介、章程、投资决策委员会的设置、核心成员以往投资业绩、成功投资与退出的案例、投资失败案例及失败原因等。


四、投资决策、风险控制与激励约束机制

包括基金的投资理念、投资策略、项目遴选程序、尽职调查流程与标准、投资决策架构与流程、风险控制机制、投后管理制度、投资管理团队的激励体系与绩效考核体系等。


五、基金储备项目

包括目标企业基本情况、所在行业及主要竞争对手情况、竞争优势、投资理由、投资金额、投资时间、预期退出方式、预期投资收益、项目风险及防范措施。如基金已经锁定项目,资料齐全,可提供项目尽职调查报告、投资协议等文件资料;本基金是否已按设立时的计划投资目标项目、基金设立以来与目标项目的合作进展情况;基金未来一年的投资计划等。


六、基金已投资项目

本基金已完成投资情况、已投资项目运营情况、投资收益情况;会计师事务所出具的对基金最近一年的审计报告等。


七、合作中介机构

包括创投、基金、券商、律师、会计师、银行、政府、行业组织等,以往合作关系、合作案例及合作主要联系人。


八、附件资料

基金章程(合伙协议)及营业执照、基金股东大会(股东会议、合伙人大会)决议、基金委托管理协议及基金管理机构章程(合伙协议)、基金托管协议、各出资人的出资承诺函及其他申请人认为有必要的材料。


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